Київська область
Вишгородський район
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВ «МАСИВ САДІВНИЧИХ ТОВАРИСТВ «ЯСНОГОРОДКА-1»
с. Ясногородка
Код ЄДРПОУ 25301286
АКТ
Фінансово-господарської діяльності СТ «МСТ ЯСНОГОРОДКА-1» з 1.07.2021 по 30.06.2022 року.
Ясногородка
02.07.2022 р.
Ревізійна комісія в складі:
- Голова ревізійної комісії – Гаврисюк О.В.
- Члени комісії – Сироткіна І.В., Легенька Н.О., Губко Г. В., Щукін Ю.В..
- Присутні: Гаврисюк О.В, Сироткіна І.В., Легенька Н.О., Щукін Ю.В.
В ході перевірки діяльності Товариства «Ясногородка-1» були надані такі документи:
- Електронна книга обліку видаткових ордерів за 2021-2022 р
- Звіт про рух грошових коштів згідно касової книги з початку 2021 року.
- Первинні прибутково-касові ордера, видаткові ордера, накладні, чеки, квитанції починаючи з червня 2021 року.
- Статут СТ «МСТ Ясногородка-1».
- Протоколи засідань правління Товариства.
- Звіт по використанню електренергії
- Звіт коштам на ремонт Трансформаторної Підстанції.
Термін Звіту фінансової діяльності за рік рахується з червня 2021 року, тобто з моменту підписання попереднього акта ревізійної комісії, та з місяця вибору на загальних зборах нового голови СТ “МСТ Ясногородка-1”, Прокоф’євої І.Є.
Загальна сума коштів, зібраних за рік з членів товариства складає:
| За звітний рік прихід до каси склав: | |
| 2021 | 520016,11 грн |
| 2022 | 203888,99 грн |
| Всього: | 723905,1 грн |
| З них за електроенергію | |
| 2021 | 298492,11 грн |
| 2022 | 85049,99 грн |
| Всього: | 383542,1 грн |
| Членські внески | |
| 2021 | 195478грн |
| 2022 | 100389 грн |
| Всього: | 295867 грн |
| На дороги | |
| 2021 | 1000 грн |
| 2022 | 1400 грн |
| 2400 грн | |
| Вступні внески | |
| 2021 | 2400 грн |
| 2022 | 11200 грн |
| Всього: | 13600 грн |
| Погашені борги | |
| 2021 | 6481 грн |
| 2022 | 5850 грн |
| Всього: | 12331 грн |
| Внески на ремонт ТП | 16165 грн |
| 723905,1 грн |
За вищевказаний період було витрачено коштів на експлуатаційний витрати та обслуговування Товариства:
| За 2021 рік (грн.):
|
|||||||||||||||
| Видатки за рік 2022 (грн.) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Всього: | 202671,24 |
Всього за звітний рік: 682 293,20 грн.
Залишок на 1 червня: 41611,90 грн.
Витрати на ремонт Трансформаторної Підстанції.
Видатки:
| 03.10.2021 | 5500 грн. | Передоплата на матеріали |
| 07.10.2021 | 6585 грн. | Повний ремонт та заміна автоматів у щитовій |
| 03.10.2021 | 4926 грн. | Планова заміна внутрішніх трансформаторів в ТП (РЄС) |
| 18.11.2021 | 10500 грн. | Заміна ножей з’єднання ТП з електричною магістраллю |
| 25.11.2021 | 10000 грн. | Повна ревізія та ремонт внутрішньої частини трансформатора + долив масла |
| 25.11.2021 | 1500 грн. | Заміна дротів в трансформаторі |
| 25.11.2021 | 197,8 грн. | Витратні матріали – дроти + ізоляция + кріплення |
Всього: 39208,8 грн.
Додатково зібрано на ремонт ТП від садоводів: 16565 грн.
З членських внесків додано: 22643,8 грн
В ході перевірки не встановлено розбіжностей між звітними даними та фактичними надходженнями та витратами грошових коштів, згідно первинних документів.
Прибуткування та видача грошових коштів оформлювалась прибутково-видатковими ордерами відповідно до положення про проведення касових операцій в національній валюті, затвердженими постановою правління Національного банку України від 14.12.2004 р. №637, що відображалось в касовій книзі. Касова документація згрупована за місяцями, сформована поквартально та з метою збереження зшита разом з документами, які підтверджують проведені витрати. Облік надходжень та витрат грошових коштів здійснюється в розрізі окремих статей доходів та видатків, що забезпечує можливість їх контролю та перевірки.